Padrões de candlestick

Padrões de candlestick

padroes de candlestick

O indicador e Scanner de padrões de candlestick foi desenvolvido para ser uma ferramenta completa de ajuda para traders discricionários encontrarem e analisarem gráficos a partir dos poderosos padrões de candles.
Vou mencionar agora algumas das funcionalidades que fazem desta ferramenta o estado da arte em análise de candles.:

  1. Scanner múltiplos ativos e períodos simultaneamente
  2. Sinalização dos 13 padrões de candlestick
  3. Caixa de informação com descrição e eficacia do padrão
  4. Padroes sinalizados somente dentro de um contexto

Scanner

Imagine se você conseguisse olhar todos os ativos do mercado em todos os timeframes procurando por sinais de candlestick.

Mesmo com vários monitores e muita boa vontade iria ser um trabalho bem maçante e exigiria muita concentração.

Esse é o objetivo da ferramenta de scanner acoplada ao indicador de candlesticks, você escolhe os ativos e os tempos gráficos que deseja e ela procura por novos sinais de candles automaticamente.

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Veja nesta imagem o painel de scanner disponibilizando todos os sinais de candles para todos os ativos e timeframes escolhidos.

Clicando no botão de play o indicador abre automaticamente o ativo e timeframe que o padrão está sendo gerado.

Caixa de informações do padrão com backtest realtime

O indicador possui uma caixa de ferramentas que faz facktest do padrão selecionado e passa informações de como o padrão é selecionado e operado.

Segue algumas imagens de exemplo de como funciona a caixa de informações.

  • Relatório de backtests
  • Estatísticas realtime do padrão 
  • Descrição baseada em informaçoes coletadas no livro “japanese candlestick charting techniques” de Steve Nison

Porque o contexto importa?

Essa é uma ótima pergunta e é um erro de muitos iniciantes em análise técnica, principalmente em análise técnica clássica que compreende a análise de candlesticks, linhas de tendência, figuras gráficas e pivôs.

Vou contar uma história para vocês a uns anos atrás um amigo meu, o Carlos decidiu fazer uma viajem de férias para o Egito, ele estava muito feliz e contente, seu sonho era visitar todas as pirâmides, não podia deixar nenhuma escapar. Queria visitar a pirâmide de DjoserSekhemkhet , Gizé , etc …

Quando ele entrou na pirâmide de Gizé ficou hipnotizado, não queria perder nenhum detalhe, estava na frente de uma das obras mais fantásticas do mundo, uma pirâmide erguida cerca de 3800 anos atrás e com quase 150 metros de altura.

Dentro da pirâmide Carlinhos acabou achando uma entrada secreta que continha as mais bonitas joias que havia visto em sua vida. Um lindo colar de diamantes e ouro estava em uma estante em local de destaque, Carlinhos tentou se aproximar do objeto, mais caiu de cabeça no chão e desmaiou.

Quando ele acordou já era noite, todos haviam ido embora, desesperado ele decidiu caminhar pelo deserto a noite. Ele caminhou a noite toda e está morrendo de sede, quando avista um homem com camelo seguindo em sua direção.

O homem no camelo percebe que Carlinhos está perdido e provavelmente passou a noite no deserto e lhe oferece um copo da água.

Agora vem a pergunta relacionada a contexto?

Será que um copo de água neste contexto vale a mesma coisa que um copo de água em condições normais?

Assim acontece também com os candles, eles necessitam de um contexto para que os padrões sejam validados.

Vou dar um exemplo de um martelo e tentar explicar na pratica como funcionaria esse contexto.

Por exemplo em uma tendência de baixa com mínimas sendo renovadas temos o surgimento de um martelo que sinaliza uma reversão altista.

martelo em contexto

Porem em tendência de alta com máximas sendo renovadas o mesmo padrão é chamado de enforcado e sinaliza uma reversão baixista.

enforcado

Os principais padrões de candles

Nossa equipe de traders e desenvolvedores geraram testes nos principais padrões de candlestick descritos na literatura mundial. Usamos como base de todo nosso trabalho o clássico livro de Steve Nison “JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES”.

MARTELO E ENFORCADO

Martelo e enforcado são padroes de candles praticamente idênticos, a diferença de um sobre o outro é o contexto de mercado no momento que ele surge. Caso o padrão aconteça com o mercado renovando novas minimas ele é considerado um martelo (padrão de reversão altista), caso aconteça com o mercado renovando novas máximas ele é um enforcado (padrão de reversão baixista).

Principais regras deste padrão:

  1. Grande sombra inferior 2 x maior que o corpo do candle
  2. Corpo próximo a maxima
  3. A cor do corpo não tem importância
  4. Sobra superior inexistente ou muito pequena

ENGOLFO

O engolfo é um padrão que utiliza 2 candles para gerar o seu sinal. É um dos padrões mais fortes de candles e assim como qualquer outro padrão de reversão necessita de um contexto de mercado para ser validado.

Principais regras do engolfo:

  1. O contexto é definido por uma tendencia de alta ou baixa, por isso um engolfo de alta sempre acontece um uma tendencia de baixa e um emgolfo de baixa necessita de uma tendencia de alta.
  2. O corpo do segundo candle tem que engolfar completamente o corpo do primeiro candle.
  3. A cores dos corpos tem de ser opostas.

Alguns fatores que podem aumentar a confiança de um engolfo:

  1. Grande volume nos 2 últimos candles.
  2. O tamanho da barra de engolfo, quanto maior melhor.
  3. A velocidade do movimento que gerou o engolfo, quanto mais rápido mais forte é o padrão.

Nuvem Negra (Dark Cloud Cover) e Perfurante (Piercing)

A nuvem negra e o perfurante são padrões de 2 candles que sinalizam com boas probabilidades possíveis topos e fundos.

Principais regras da nuvem negra e penetrante:

  1. O contexto é definido por uma tendencia de alta ou baixa, por isso um penetrante sempre acontece um uma tendencia de baixa(minimas sendo renovadas) e uma nuvem negra necessita de uma tendencia de alta(máximas sendo renovadas).
  2. Idealmente os dois candles tem de ter corpos grandes demostrando uma rápida reversão de um movimento.
  3. O segundo dia tem de abrir acima da máxima (no caso da nuvem negra) e abaixo da minima (no caso do penetrante).
  4. O segundo candle tem de penetrar pelo menos 50% do corpo do candle anterior.
  5. A cores dos corpos tem de ser opostas.

Alguns fatores que podem aumentar a confiança de um engolfo:

  1. Quanto maior for a penetração do segundo candle sobre o primeiro maior a chance de um topo ou fundo.
  2. Quanto maiores os corpos dos candles mais significativo é o padrão
  3. Quanto maior o gap de abertura mais significativo é o padrão

Estrelas (Stars)

As estrelas são um tipo raro e eficiente de sinais de reversão, dentre elas Steve Nison destaca 4 tipos em seu livro.

Os principais tipos de estrela:

  1.  A estrela da noite      (The evening star).
  2.  A estrela da manha   (The morning star).
  3.  A estrela cadente  e Martelo invertido  (The shooting star and Inverted hammer).

1- A Estrela da noite:

A estrela da noite é um forte padrão de reversão baixista, precisamos de 3 candles para confirmar uma estrela da noite.

  1. Temos um contexto de tendencia de alta definido por máximas sendo renovadas.
  2. O segundo candle (a estrela) abre acima do corpo do primeiro candle.
  3. O terceiro candle confirma o padrão abrindo abaixo do corpo do segundo candle.

OBS: Para termos uma estrela ela deve estar separada do primeiro e do terceiro candles por um gap de corpos.

2- A Estrela da manha:

A estrela da manha é um forte padrão de reversão altista, precisamos de 3 candles para confirmar uma estrela da manha.

  1. Temos um contexto de tendencia de baixa definido por minimas sendo renovadas.
  2. O segundo candle (a estrela) abre abaixo do corpo do primeiro candle.
  3. O terceiro candle confirma o padrão abrindo acima do corpo do segundo candle.

OBS: Para termos uma estrela ela deve estar separada do primeiro e do terceiro candles por um gap de corpos.

star
3- A estrela cadente e o martelo invertido (The shooting star and the inverted hammer):

A estrela cadente é um padrão de reversão baixista, ela não é tao poderosa e rara quanto a estrela da noite mas mesmo assim é um padrão forte e prevê com boa eficacia topos e fundos. O martelo invertido é a mesma formação de candles dentro de um contexto de mercado de baixa, configurando assim um padrão de reverão altista.

  1. Grande sombra superior  2 x maior que o corpo do candle
  2. Corpo próximo a minima
  3. A cor do corpo não tem importância
  4. Sobra inferior inexistente ou muito pequena

shooting starHarami

O Harami é um antigo proverbio japonês que significa mulher gravida. O primeiro candle é a mãe e o segundo candle é o filho. Teoricamente o harami não é um padrão tao poderoso como os citados acima, mas em muitos momentos ele pode prever topos e fundos com um bom grau de assertividade.

  1. O contexto é importante, por isso em uma tendencia de alta procuraremos por haramis de baixa e em uma tendencia de baixa procuraremos por um harami de alta.
  2. O primeiro candle deve ter um grande corpo favorável a tendencia.
  3. O segundo candle tem de ter seu corpo totalmente englobado pelo corpo do primeiro candle.

harami

Kickers

É um dos padrões mais poderosos e explosivos na reversão de uma tendencia.

  1. O contexto é importante por isso em tendencia de alta procuramos por Kickers de reversão baixista e em tendencia de baixa procuramos por Kickers de reversão altista.
  2. A primeira barra tem de ser um forte candle a favor da tendencia e a segunda barra deve ter uma cor contraria a tendencia e ter sua abertura acima da máxima da barra anterior.

kicker

Marubozu

Marubozu é um dos mais bonitos e poderosos padroes de reversão.

  1. O contexto é importante por isso em tendencia de alta procuramos por Marubozu de reversão baixista e em tendencia de baixa procuramos por Marubozu de reversão altista.
  2. Procuraremos por uma barra que tenha no minimo 80% de corpo em relação a sua amplitude e que seja tenha a amplitude de no minimo 120% em relação a media das ultimas 10 amplitudes.
  3. A cor da barra tem de ser contraria a tendencia.

Marubozu

Three Black Crows and Three White Soldier

Os três soldados brancos e 3 corvos pretos são padrões extremamente poderosos de reversão.Esse padrão gera alguma duvida nos traders por aparecer em pontos em que ele trabalhar como um padrão de continuação conhecido como advanced block, porem esta duvida tem de ser sanada e ele somente é valido dentro de um contexto de reversão.

  1. O contexto é importante por isso em tendencia de alta procuramos por 3 corvos negros e em tendencia de baixa procuramos por 3 soldados brancos.
  2. Procuraremos por 3 barras consecutivas da mesma cor.
  3. Essas barras tem de ter no minimo 50 % de corpo.

three

Doji

Os Dojis também são alvo de bastante confusão entre os traders, muitos acreditam que um doji é um candle de volatilidade, que logo após ele a volatilidade vai aumentar.Isso é verdade.Mas antes de ser um candle de volatilidade o doji é um candle de reversão, assim como é descrito no livro Steve Nison(1991), “Japanese candlestick  charting techniques , 2nd Edition”.

  1. O contexto importa, por isso se estivermos em tendencia de alta(superando maximas) um doji vai ser um candle de reversão baixista e se estivermos em tendencia de baixa(perdendo minimas) um doji vai ser um candle de reversão altista.
  2. O doji tem de ter sua abertura e fechamento exatamente no mesmo valor.
  3. Pode-se considerar um doji um candle que tenha apenas 10 % de corpo em relação a sua amplitude.

doji

Tasuki Gap

O Tasuki gap é um padrão de continuação de candles, ele utiliza 2 candles para gerar o seu padrão.

Exemplo de alta:

  1. O mercado esta em tendencia de alta, superando novas máximas.
  2. Um candle de corpo branco abre um gap de alta no gráfico.
  3. Após um candle preto fecha abaixo da abertura do candle branco, mas não fecha o o gap aberto.

tasuki gap

Rissing and Falling Three Methods

É um padrao de continuação de um movimento, é composto por 5 candles.

Rissing Three Methods:

  1. Um grande candle branco.
  2. Esse candlestick branco é seguido por um grupo de 3 candlesticks, de qualquer cor, com corpos pequenos e que tenham suas máximas e minimas dentro da amplitude do primeiro candle branco.
  3. O ultimo dia é um forte e grande candle branco que fecha acima do fechamento do primeiro candle branco.

Falling Three Methods:

  1. Um grande candle preto.
  2. Esse candlestick preto é seguido por um grupo de 3 candlesticks, de qualquer cor, com corpos pequenos e que tenham suas máximas e minimas dentro da amplitude do primeiro candle preto.
  3. O ultimo dia é um forte e grande candle preto que fecha abaixo do fechamento do primeiro candle preto.

Falling Three Methods

MatHold

É um padrao de continuação de um movimento, é composto por 5 candles.

MatHold altista:

  1. Um grande candle branco.
  2. Esse candlestick branco é seguido por um grupo de  3 candlesticks, idealmente de cor preta, com corpos pequenos e que o primeiro deles tenha violado a máxima do primeiro candle branco.
  3. O ultimo dia é um forte e grande candle branco que fecha acima do fechamento do primeiro candle branco.

MatHold

Parâmetros

A maioria dos parâmetros são auto explicativos e ligam e desligam funcionalidades do indicador.

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