Qual é o capital mínimo para investir com o Robot Hood?
Essa é uma pergunta complexa, pensando nisso, neste post tentaremos responder de mais leiga possível para que todos possam entender, basicamente o capital mínimo depende principalmente do risco que você está disposto a assumir para as operações com seus robôs.
Por exemplo, vamos dizer que você escolheu uma estratégia e está pensando em coloca-la em sua conta real.
A primeira questão que deve analisar é o modelo de manejo de risco que você vai escolher utilizar no seu robô, existem diversos modelos muito bons, uns mais conservadores e outros mais agressivos.
A título de exemplo vou te mostrar um modelo bastante utilizado pelos teóricos da analise técnica objetiva.
Iremos usar de exemplo o modelo de Perda Máxima Histórica
Segundo este modelo, pegamos a perda máxima histórica obtida na simulação do robô (Backtest) e utilizamos como valor mínimo aportado para a estratégia.
Backtest de uma estratégia de exemplo:
Curva de capital: 01/01/2016 até 08/02/2021
Estatísticas: 01/01/2016 até 08/02/2021
Segundo as estatísticas da estratégia o rebaixamento máximo do saldo (Máxima Perda/Drawdown) foi de cerca de R$ 1.000,00.
Neste caso, o capital mínimo para essa estratégia seria por volta de R$ 1000,00 Reais.
Lembrando que o modelo de Perda Máxima é de perfil agressivo, e sim pode trazer grandes retornos, como também tem um alto risco.
Existem diversos outros modelos mais avançados de manejo de risco, alguns são abordados no curso do Robot Hood 3.0, é importante lembrar que este é um exemplo para mostrar o valor mínimo para operar uma estratégia, em nenhum momento isso é uma recomendação ou indicação de investimentos.
Sempre sugerimos os usuários não usar alavancagem ou aumento de posição, e estar alinhados com seu perfil de risco.
Grande abraço,
Rafael Zimmermann
