Fala trader, tudo bom?
Nesse Artigo quero falar sobre os segredos para começar com o pé direito com robôs e qual o capital ideal para operar com os robôs. Todos os dias no meu Instagram, Youtube e Suporte da Metarobôs recebemos as perguntas que vou te auxiliar neste conteúdo, espero que goste.
A pergunta que mais recebemos aqui na Metarobôs é. Qual é o capital mínimo ou ideal para começar a investir com robôs?
A grande questão dessa pergunta é que depende do seu perfil… A verdade é que cada pessoa tem uma aversão ao risco, normalmente pessoas mais jovens são mais sujeitas ao risco buscando ter uma rentabilidade alta. Já pessoas experientes tendem ser mais conservadores defendendo seu patrimônio já formado ao longo da sua vida.
Você acha que um fundo de aposentadoria colocaria o capital de seus clientes em risco em busca de rentabilidade acima da média? Provavelmente não, acredito que o principal foco desse gestor é defender o capital desses clientes…
No mundo dos Robôs, não é diferente… A sua realidade vai depender do seu perfil de risco e qual são seus objetivos para os próximos 5, 10, 20 anos.
Escolher o Portfólio ou Setup:
Antes de eu te falar sobre o capital é importante que montarmos um portfólio ou escolher um Setup para operar, assim você consegue ter uma ideia de qual seria sua rentabilidade e capital mínimo ou ideal para o seu perfil.
Em nosso site os clientes do Titan tem acesso ao meu laboratório, onde lá você consegue criar seus portfólios a partir das estratégias que opero em minhas contas reais se você desejar. (Essas estratégias não se tratam de recomendação de investimento)
Neste caso vou escolher o portfólio que eu operaria neste momento, para você ter uma ideia das estatísticas passadas do portfólio que são peças essenciais para montarmos um plano de tranding de longo prazo com os robôs.
Vamos lá, mas antes deixa eu te passar uma dica!
Quando vamos analisar as estatísticas das estratégias é importante você considerar o máximo de dados que você tem disponível seguindo a lógica da inferência estatística que traz a ideia de quanto maior número de observações, maior a relevância do seu estudo estatístico.
Uma inocência comum de quem está começando é analisar últimos meses ou até últimos dias de uma estratégia, no entanto, o maior risco de você fazer isso é ter uma expectativa ilusória sobre a performance de sua estratégia ou de seu portfólio.
Abaixo montei um portfólio equilibrado, ou seja, o método de portfólio que operamos aqui na Metarobôs, a diversificação das estratégias em busca da redução do risco e suavização da curva de capital. Parecido com o que é dito nas teorias de portfólio como a de Markowitz, no entanto, voltado para robôs investidores
Portfólio de Daytrade no mini índice Futuro -> Período analisado (22/04/2016 – 20/01/2022)
(Impulso) – Média 9 – Setup clássico de impulso
(Seguidor de Tendência) – Cruzamento de médias – Setup clássico seguidor de tendência
(Tempo) – Time – Opera o rompimento da abertura do mercado americano (Open Bell)
(Oscilador) – Rasgada do Tubarão – Opera padrões de Candlesticks dentro de figuras gráficas.
Neste caso cada estratégia está trabalhando com 2 mini contratos de mini índice futuro, a base que é operado no Laboratório da Metarobôs.
Nesse período o portfólio teve um resultado de R$80.863,00 e um drawdown máximo ou risco passado observado de R$5890,00. Então Show, gostei da curva de longo prazo do meu portfólio, gosto de todas as estratégias, … Meu plano de tranding está montado! Mas o meu manejo de risco não… Para te ajudar a entender um pouco mais sobre manejo de risco, quero fazer uma analogia que ajuda muito dos meus clientes entenderem sobre o risco.
Existem 4 animais que precisam atravessar a floresta para receber o seu prêmio (rentabilidade dos robôs). Mas existem perigos na floresta e pode ser que algum animal não chegue até o outro lado…
Vamos aos animais e seu capital:
Webinar Coaching “Os Segredos para começar a operar robôs com o Pé Direito”
Após a apresentação de todos esses modelos de manejo de risco, quem você acha que tem a maior probabilidade de atravessar a floresta e conseguir o prêmio no final?
Eu já digo para vocês que eu faço o Leão, mas já fiz lebre que me renderam R$35.000,00 em um ano, o mais importante é que você entenda o risco que você está assumindo e que esteja bem alinhado com seu perfil. 😊
Importante ressaltar que isso são exemplos, você pode escolher o modelo que achar mais alinhado com sua expectativa e aversão ao risco, inclusive, você pode fazer uma cesta de animais acreditando em setups diferentes ativos, buscando diversificar o seu operacional e cada vez mais suavizando a sua curva de capital na medida que vai evoluindo.
Também vale lembrar que você não tem necessidade de operar um portfólio, caso você deseje começar com um capital menor, você pode operar com um mini contrato um Setup que já é possível operar com um capital mínimo de R$2.000,00.
Bom espero ter ajudado a entender um pouco mais sobre a expectativa de rentabilidade que você pode esperar do seu portfólio de robôs e como também o risco que está envolvido. Operar com robôs e setups pode ser muito lucrativo para quem segue seu plano de tranding e escolhe boas estratégias para operar, estratégias com expectativa matemática positiva. 😊
Os 5 passos para começar a operar robôs com o pé direito:
- Escolher um robô seguro
- Definir seu Plano trading (estratégias e manejo de risco automatizados no robô) e seu perfil de investimento
- Assista um curso que te ensine gestão de robôs investidores e manejo de risco
- Abra a conta em uma corretora + Contrate uma VPS gratuita
- Coloque o robô para operar primeiramente em conta demo e após vá indo com cautela para conta real, sempre iniciando com numero mínimo de contratos e lotes 😊
Bom Pessoal, espero ter ajudado você nesse artigo!
Se você tiver dúvidas você pode entrar em contato com nosso suporte via este link:
Metarobôs – Contato
Um grande abraço a todos, bons trades.
